Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon Şemsiye Fon Türü
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
11.12.2017 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,032851 5.085.000,00 54 167.047,06
11.12.2017 AAK ATA PORTFÖY KARMA FON 23,601488 967.072,00 357 22.824.338,22
11.12.2017 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,406143 174.892.759,00 3.512 71.031.401,46
11.12.2017 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,022427 1.307.938.819,00 8 29.332.584,37
11.12.2017 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,127877 4.105.731,00 17 4.630.759,55
11.12.2017 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,233888 49.628.590,00 26 11.607.532,72
11.12.2017 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,224998 6.313.470,00 44 1.420.518,41
11.12.2017 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,028794 307.705.162,00 35 8.859.975,90
11.12.2017 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,042119 11.042.800,00 357 465.107,40
11.12.2017 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,114821 2.003.225,00 7 2.233.236,63
11.12.2017 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,981649 3.426.440,00 30 3.363.560,40
11.12.2017 ACY ACTUS PORTFÖY 2017 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,153633 17.242.507,00 6 19.891.523,22
11.12.2017 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,122540 671.418.775,00 34.963 82.275.391,22
11.12.2017 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1,281894 5.624.652,00 71 7.210.206,21
11.12.2017 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,109900 66.432.751,00 555 7.300.977,58
11.12.2017 AED ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,020167 998.082.396,00 172 20.128.558,05
11.12.2017 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,011701 515.543.796,00 375 6.032.510,35
11.12.2017 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,040850 1.490.024.943,00 1.011 60.868.200,47
11.12.2017 AFF YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,015639 284.742.399,00 88 4.452.958,29
11.12.2017 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,036969 4.634.196.980,00 8.069 171.319.441,90

1
TarihFon
Kodu
Fon AdıOrtaklık Payı (%)Ters Repo (%)TPP (%)Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)DIBS (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)Diğer (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)
11.12.2017 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 61,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,09 0,00 0,00
11.12.2017 AAK ATA PORTFÖY KARMA FON 21,32 0,00 0,00 57,32 3,09 0,00 0,00 18,27 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,00 30,66 0,00 21,40 0,00 0,00 0,00 47,94 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 85,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,29 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 58,80 0,00 10,99 21,68 5,57 0,00 0,00 2,96 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 31,46 67,65 0,00
11.12.2017 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 82,69 0,00 2,40 5,68 4,22 0,00 0,00 5,01 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 20,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 18,59 51,28 0,00
11.12.2017 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 6,33 46,33 44,88 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 96,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 0,00
11.12.2017 ACY ACTUS PORTFÖY 2017 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 0,00 20,43 19,15 20,65 0,00 0,00 0,00 9,62 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,07 0,00 9,57 54,45 24,51 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 0,26 99,63 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 96,96 0,00 1,65 0,00 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 AED ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 16,25 83,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,97 0,00 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 98,18 0,00 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 AFF YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 3,93 70,24 24,58 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00
11.12.2017 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88

1
Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS