Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon Şemsiye Fon Türü
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
25.09.2017 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,032968 6.026.000,00 0 198.663,47
25.09.2017 AAK ATA PORTFÖY KARMA FON 0,000000 0,00 0 0,00
25.09.2017 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,000000 0,00 0 0,00
25.09.2017 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,021310 1.746.402.719,00 0 37.215.211,62
25.09.2017 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,163319 4.293.255,00 35 4.994.423,78
25.09.2017 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,224914 49.663.950,00 30 11.170.108,42
25.09.2017 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,220162 5.950.660,00 45 1.310.109,62
25.09.2017 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,029531 310.667.162,00 34 9.174.284,05
25.09.2017 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,041965 11.096.290,00 362 465.655,24
25.09.2017 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,102345 2.169.506,00 16 2.391.544,47
25.09.2017 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,961065 3.431.630,00 33 3.298.019,00
25.09.2017 ACY ACTUS PORTFÖY 2017 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,123509 18.755.489,00 8 21.071.966,89
25.09.2017 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,120196 695.549.565,00 0 83.602.234,82
25.09.2017 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1,245077 9.352.507,00 2 11.644.594,50
25.09.2017 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,117546 177.588.687,00 0 20.874.852,23
25.09.2017 AED ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,021482 2.122.088.081,00 0 45.585.690,11
25.09.2017 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,000000 0,00 0 0,00
25.09.2017 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,000000 0,00 0 0,00
25.09.2017 AFF YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,015335 389.557.437,00 75 5.973.869,74
25.09.2017 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,034877 4.454.145.888,00 8.211 155.345.077,20

1
TarihFon
Kodu
Fon AdıOrtaklık Payı (%)Ters Repo (%)TPP (%)Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)DIBS (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)Diğer (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)
25.09.2017 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 53,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,35 0,00 0,00
25.09.2017 AAK ATA PORTFÖY KARMA FON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 84,39 0,00 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 12,02 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 57,93 0,00 10,88 21,49 3,93 0,00 0,00 5,77 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 18,10 80,95 0,00
25.09.2017 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 79,94 0,00 0,00 3,29 6,61 0,00 0,00 10,16 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 14,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,74 9,76 64,94 0,00
25.09.2017 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 7,24 53,85 20,06 0,00 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 ACY ACTUS PORTFÖY 2017 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 0,33 89,85 0,00 0,00 0,00 9,82 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,07 0,00 21,89 41,42 25,99 0,00 0,00 8,95 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 1,00 98,94 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 97,03 0,00 2,02 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 AED ATA PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 AFF YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 8,36 5,29 66,85 18,59 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00
25.09.2017 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,86

1
Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS