Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon Şemsiye Fon Türü
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
24.05.2018 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,031843 4.864.000,00 50 154.884,59
24.05.2018 AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 25,425618 711.887,00 328 18.100.166,75
24.05.2018 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,427750 180.446.449,00 3.221 77.185.881,41
24.05.2018 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,022373 1.236.600.619,00 14 27.666.354,15
24.05.2018 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,276889 4.801.356,00 28 6.130.799,88
24.05.2018 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,229463 49.591.590,00 28 11.379.453,11
24.05.2018 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,239541 5.839.810,00 53 1.398.874,67
24.05.2018 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,029295 309.475.124,00 35 9.066.151,25
24.05.2018 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,043327 10.976.790,00 336 475.586,30
24.05.2018 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,163283 12.247.342,00 12 14.247.123,39
24.05.2018 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,940482 3.424.530,00 29 3.220.709,37
24.05.2018 ACY ACTUS PORTFÖY 2018 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,226137 17.924.914,00 12 21.978.401,71
24.05.2018 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,128903 745.697.459,00 33.531 96.122.603,41
24.05.2018 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1,310377 4.060.190,00 58 5.320.379,82
24.05.2018 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,103647 82.648.932,00 602 8.566.288,11
24.05.2018 AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,019440 261.890.819,00 67 5.091.124,31
24.05.2018 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,015770 627.879.549,00 539 9.901.605,09
24.05.2018 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,054187 1.255.162.884,00 1.254 68.014.110,61
24.05.2018 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,048205 2.066.802.287,00 8.039 99.630.644,05
24.05.2018 AFS AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,024654 2.080.530.318,00 671 51.293.867,98

1
TarihFon
Kodu
Fon AdıOrtaklık Payı (%)Ters Repo (%)TPP (%)Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)DIBS (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)Diğer (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)
24.05.2018 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 57,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 0,00 0,00
24.05.2018 AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 14,44 0,00 0,00 64,80 0,00 0,00 0,00 20,76 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,00 32,56 12,95 22,93 0,00 0,00 0,00 31,56 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 98,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 85,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 57,77 0,00 1,67 30,55 5,01 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 ACE ALKHAİR PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI (SUKUK) KATILIM FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 17,22 81,83 0,00
24.05.2018 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 81,57 0,00 0,36 5,68 5,34 0,00 0,00 7,05 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 ACL ALKHAİR PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,17 15,24 66,24 0,00
24.05.2018 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 1,32 12,28 79,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 ACT ALKHAİR PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 90,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,49 0,00
24.05.2018 ACY ACTUS PORTFÖY 2018 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 0,59 77,18 8,63 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 30,66 50,71 7,41 0,00 0,00 7,62 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 34,97 0,00 0,38 64,51 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 94,44 0,00 2,33 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 4,16 0,00 0,00 94,46 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,63 0,00 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 5,30 0,00 0,00 0,00 94,51 0,00 0,00 0,00 0,00
24.05.2018 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,76
24.05.2018 AFS AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS