TMG
|
İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
|
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
|
21.237.778,45
|
20.939.132,78
|
-1,41
|
404.050.857,00
|
369.639.565,00
|
-8,52
|
7,77
|
TGE
|
İŞ PORTFÖY EMTIA YABANCI BYF FON SEPETI FONU
|
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
|
12.167.989,66
|
11.855.540,49
|
-2,57
|
711.656.044,00
|
644.533.044,00
|
-9,43
|
7,58
|
TKF
|
TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
|
28.175.005,30
|
35.820.974,39
|
27,14
|
16.010.199,00
|
19.360.185,00
|
20,92
|
5,14
|
TFF
|
TEB PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
|
Fon Sepeti Şemsiye Fonu
|
28.011.354,83
|
27.024.286,21
|
-3,52
|
17.629.000,00
|
16.205.000,00
|
-8,08
|
4,95
|
GBG
|
GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
|
2.640.558,75
|
2.846.546,85
|
7,80
|
100.417.900,00
|
103.298.900,00
|
2,87
|
4,79
|
MAC
|
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
|
44.902.791,66
|
47.328.225,37
|
5,40
|
2.307.243.866,00
|
2.324.690.630,00
|
0,76
|
4,61
|
ACC
|
ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|
Hisse Senedi Şemsiye Fonu
|
5.858.790,72
|
6.028.983,12
|
2,90
|
4.669.933,00
|
4.619.306,00
|
-1,08
|
4,03
|
TLE
|
TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
|
26.081.301,54
|
26.382.405,09
|
1,15
|
16.363.449,00
|
15.963.297,00
|
-2,45
|
3,69
|
KIS
|
QİNVEST PORTFÖY KİRA SERTİFİKASI KATILIM (DÖVİZ) FONU
|
Katılım Şemsiye Fonu
|
25.846.059,42
|
25.947.013,16
|
0,39
|
1.771.504.348,00
|
1.720.587.052,00
|
-2,87
|
3,36
|
FUB
|
FİNANS PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
|
18.216.820,37
|
18.813.837,25
|
3,28
|
433.754.669,00
|
433.901.845,00
|
0,03
|
3,24
|
TDG
|
İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
|
15.442.505,02
|
16.032.491,27
|
3,82
|
377.510.145,00
|
380.055.145,00
|
0,67
|
3,13
|
GLS
|
AZİMUT PYŞ KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU
|
Katılım Şemsiye Fonu
|
10.173.814,15
|
7.911.398,80
|
-22,24
|
532.363.843,00
|
401.464.506,00
|
-24,59
|
3,11
|
TPL
|
TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
|
14.526.836,32
|
14.582.313,26
|
0,38
|
11.005.618,00
|
10.714.369,00
|
-2,65
|
3,11
|
TPZ
|
TEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
|
Katılım Şemsiye Fonu
|
11.112.769,55
|
11.095.208,14
|
-0,16
|
8.375.000,00
|
8.110.000,00
|
-3,16
|
3,10
|
YBE
|
YAPI KREDİ PORTFÖY EUROBOND (DOLAR) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
|
1.151.064.417,20
|
1.173.466.123,22
|
1,95
|
10.635.090.869,00
|
10.518.173.118,00
|
-1,10
|
3,08
|
DBH
|
DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
|
67.243.089,25
|
67.223.783,92
|
-0,03
|
3.534.402.500,00
|
3.432.579.600,00
|
-2,88
|
2,94
|
KUB
|
KAREPORTFÖY İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
|
26.718.333,76
|
27.211.308,44
|
1,85
|
771.189.759,00
|
763.383.009,00
|
-1,01
|
2,89
|
AKE
|
AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
|
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
|
256.625.661,50
|
185.576.749,46
|
-27,69
|
8.003.735.669,00
|
5.627.092.890,00
|
-29,69
|
2,86
|