Fon detaylı analiz için arama yapın
NKG
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAKKAŞ ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Bu sayfada yer verilen veriler girişim sermayesi yatırım fonları katılma paylarının bilgi amaçlı açıklanan ve katılma payı alım satımına esas teşkil etmeyen günlük pay fiyatları esas alınarak hesaplanmaktadır. Söz konusu veriler, fonların portföylerinde yer alan varlıkların değerleme tarihlerine göre önemli düzeyde değişkenlik gösterebilmektedir.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Fon Kodu
NKG
ISIN Kodu
TRYISTP00687
Platform Durumu
Platformda İşlem Görmüyor
Fon Risk Değeri
-
İşlem Başlama Saati
-
Son İşlem Saati
-
Fon Alış Valörü
-
Fon Satış Valörü
-
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
63,740837
Günlük Getiri (%)
%-0,1160
Pay (Adet)
69.345.148
Fon Toplam Değer (TL)
4.420.117.789,69
Kategorisi
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
159/588
Yatırımcı Sayısı
4
Pazar Payı
%0,60
Son Fiyat (TL)
63,740837
Günlük Getiri (%)
%-0,1160
Pay (Adet)
69.345.148
Fon Toplam Değer (TL)
4.420.117.789,69
Kategorisi
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
159/588
Yatırımcı Sayısı
4
Pazar Payı
%0,60
Son 1 Ay Getirisi
%2,6380
Son 3 Ay Getirisi
%3,7185
Son 6 Ay Getirisi
%6,7817
Son 1 Yıl Getirisi
%31,3676
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
