Fon detaylı analiz için arama yapın
DGF
Değişken Fon
A1 CAPİTAL PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon
Değişken Fon
Fon Kodu
DGF
ISIN Kodu
TRYA1PS00158
Platform Durumu
TEFAS'ta işlem görüyor
Fon Risk Değeri
5 / 7
İşlem Başlama Saati
09.00
Son İşlem Saati
17.45
Fon Alış Valörü
1
Fon Satış Valörü
2
Min. Alış İşlem Miktarı
1
Min. Satış İşlem Miktarı
1
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
1,268258
Günlük Getiri (%)
%1,0781
Pay (Adet)
11.343.023
Fon Toplam Değer (TL)
14.385.884,69
Kategorisi
Değişken Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
-/180
Yatırımcı Sayısı
160
Pazar Payı
%0,01
Son Fiyat (TL)
1,268258
Günlük Getiri (%)
%1,0781
Pay (Adet)
11.343.023
Fon Toplam Değer (TL)
14.385.884,69
Kategorisi
Değişken Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
-/180
Yatırımcı Sayısı
160
Pazar Payı
%0,01
Son 1 Ay Getirisi
%-2,0381
Son 3 Ay Getirisi
%-0,5220
Son 6 Ay Getirisi
%10,1920
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
