Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon
Fon Türü
Şemsiye Fon Türü
Fon Unvan Tipi
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
13.12.2019 AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 34,908146 431.230,00 0 15.053.439,62
13.12.2019 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,572193 176.179.167,00 0 100.808.412,52
13.12.2019 AAS ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU 0,025165 127.719.961,00 0 3.214.065,43
13.12.2019 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,030087 2.828.234.419,00 0 85.092.200,73
13.12.2019 ABS AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON 0,018941 580.265.827,00 0 10.990.762,38
13.12.2019 ABU AK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON 0,019240 636.902.738,00 0 12.254.224,07
13.12.2019 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,978740 17.607.865,00 511 34.841.393,09
13.12.2019 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,282922 49.625.790,00 30 14.040.213,62
13.12.2019 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,043140 314.707.825,57 51 13.576.345,77
13.12.2019 ACN ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON 1,415242 45.812.890,00 13 64.836.317,02
13.12.2019 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,537865 1.405.453,00 20 2.161.397,49
13.12.2019 ACU ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON 5,963661 7.825.477,00 8 46.668.491,26
13.12.2019 ACY ACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,638951 11.355.945,00 7 18.611.841,48
13.12.2019 ACZ ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON 1,552180 23.168.721,00 6 35.962.028,09
13.12.2019 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,170195 3.597.601.483,00 0 612.294.765,06
13.12.2019 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,108136 140.105.487,00 0 15.150.406,35
13.12.2019 AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,007079 246.599.742,00 0 1.745.726,07
13.12.2019 AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,015543 856.290.441,00 522 13.309.203,15
13.12.2019 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,068218 1.002.965.676,00 745 68.420.808,47
13.12.2019 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,062650 2.864.034.667,00 7.861 179.430.524,20

1
TarihFon KoduFon AdıBanka Bonosu (%)Diğer (%)Döviz Ödemeli Bono (%)Devlet Tahvili (%)Dövize Ödemeli Tahvil (%)Eurobonds (%)Finansman Bonosu (%)Fon Katılma Belgesi (%)Gayrı Menkul Sertifikası (%)Hazine Bonosu (%)Hisse Senedi (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Katılım Hesabı (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Tahvili (%)Repo (%)Türev Araçları (%)TPP (%)Ters-Repo (%)Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (%)Vadeli Mevduat (%)Yabancı Borçlanma Aracı (%)Yabancı Hisse Senedi (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)
13.12.2019AAKATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON0,000,000,0010,110,000,0010,0117,930,000,0026,020,000,000,000,000,009,170,006,850,0019,910,000,000,000,000,00
13.12.2019AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU0,000,010,000,630,000,001,960,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0011,710,0029,810,0055,880,000,000,00
13.12.2019AASATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU0,000,000,000,000,000,000,0091,730,000,000,000,000,000,000,000,000,000,008,270,000,000,000,000,000,000,00
13.12.2019AAVATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0098,720,000,000,000,000,000,000,001,280,000,000,000,000,000,000,00
13.12.2019ABSAK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0004,4695,570,000,000,000,000,00
13.12.2019ABUAK PORTFÖY BİREBİR BANKACILIK DEĞİŞKEN ÖZEL FON0,000,000,0035,970,000,0020,900,000,000,0000,000,000,000,000,007,070,0007,5928,570,000,000,000,000,00
13.12.2019ACCACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,0000,000,000,000,000,000,000,000,0086,720,000,000,000,000,000,000,0011,401,880,000,000,000,000,000,00
13.12.2019ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,003,220,000,006,800,000,000,0061,530,000,000,000,000,0021,270,001,901,723,560,000,000,000,000,00
13.12.2019ACKİSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,003,400,000,000,000,000,000,0080,200,000,000,000,000,002,060,002,381,7110,250,000,000,000,000,00
13.12.2019ACOACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,000,000,0061,120,000,009,370,000,0010,680,000,000,000,000,000,009,430,0000,000,009,400,000,000,000,00
13.12.2019ACYACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,0057,360,000,0018,650,000,000,000,000,000,000,000,000,004,450,0019,540,000,000,000,000,000,000,00
13.12.2019ADEAK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON0,000,000,000,040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,0499,990,000,000,000,000,00
13.12.2019ADPAK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,008,160,000,000,000,000,000,0091,580,000,000,000,000,000,000,0000,260,000,000,000,000,000,00
13.12.2019AEDATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0071,320,000,000,000,000,000,000,0028,680,000,000,000,000,000,000,00
13.12.2019AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU0,002,880,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,000,000,000,000,0098,260,00
13.12.2019AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,001,350,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,510,000,000,000,0099,360,00
13.12.2019AFOAK PORTFÖY ALTIN FONU0,000,040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0072,5627,340,000,000,0000,000,000,000,000,000,000,00
13.12.2019AFSAK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,000,490,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,420,000,000,000,0099,310,00
13.12.2019AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,001,910,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,540,000,000,000,0097,870,00
13.12.2019AFVAK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,000,380,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,130,000,000,000,0099,720,00

1
Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS