Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon
Fon Türü
Şemsiye Fon Türü
Fon Unvan Tipi
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
22.08.2019 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,030887 5.301.000,00 0 163.731,02
22.08.2019 AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 32,137639 587.351,00 0 18.876.074,65
22.08.2019 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,547640 147.446.167,00 0 80.747.360,02
22.08.2019 AAS ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU 0,022237 59.890.234,00 0 1.331.756,34
22.08.2019 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,024296 3.030.992.419,00 0 73.640.380,98
22.08.2019 ABS AK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON 0,018096 548.878.664,00 0 9.932.423,08
22.08.2019 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,559553 4.595.618,00 50 7.167.111,84
22.08.2019 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,248227 49.439.790,00 24 12.272.277,79
22.08.2019 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,033883 293.665.377,57 42 9.950.210,85
22.08.2019 ACN ACTUS PORTFÖY LİDYA SERBEST (DÖVİZ) FON 1,325349 18.492.152,00 4 24.508.553,96
22.08.2019 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,463321 1.450.740,00 20 2.122.897,68
22.08.2019 ACU ACTUS PORTFÖY URARTU SERBEST (DÖVİZ) FON 5,526085 4.445.862,00 8 24.568.213,49
22.08.2019 ACY ACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,565851 11.355.945,00 7 17.781.722,88
22.08.2019 ACZ ACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON 0,000000 0,00 0 0,00
22.08.2019 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,163252 3.715.258.250,00 0 606.523.649,03
22.08.2019 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,094506 222.859.815,00 0 21.061.524,32
22.08.2019 AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,006168 80.224.937,00 0 494.849,12
22.08.2019 AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,014321 1.680.857.844,00 584 24.071.889,88
22.08.2019 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,061620 1.066.296.639,00 755 65.705.403,91
22.08.2019 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,063257 2.768.667.661,00 7.600 175.136.474,89

1
TarihFon KoduFon AdıBanka Bonosu (%)Diğer (%)Döviz Ödemeli Bono (%)Devlet Tahvili (%)Dövize Ödemeli Tahvil (%)Eurobonds (%)Finansman Bonosu (%)Fon Katılma Belgesi (%)Gayrı Menkul Sertifikası (%)Hazine Bonosu (%)Hisse Senedi (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Katılım Hesabı (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Tahvili (%)Repo (%)Türev Araçları (%)TPP (%)Ters-Repo (%)Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (%)Vadeli Mevduat (%)Yabancı Borçlanma Aracı (%)Yabancı Hisse Senedi (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)
22.08.2019AAABİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0063,260,000,0036,740,000,000,000,0000,000,000,000,000,000,000,00
22.08.2019AAKATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON0,000,010,003,020,000,000,0017,690,000,0015,150,000,000,000,000,0012,010,004,440,0047,680,000,000,000,000,00
22.08.2019AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU0,000,000,000,240,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,005,650,008,740,0032,200,0053,170,000,000,00
22.08.2019AASATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU0,000,000,000,000,000,000,0084,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015,800,000,000,000,000,000,000,00
22.08.2019AAVATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0099,910,000,000,000,000,000,000,000,090,000,000,000,000,000,000,00
22.08.2019ABSAK PORTFÖY ÖPY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST ÖZEL FON0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00014,4085,620,000,000,000,000,00
22.08.2019ACCACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,0000,000,000,000,000,000,000,000,0084,270,000,000,000,000,000,000,0015,310,420,000,000,000,000,000,00
22.08.2019ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,003,180,000,008,290,000,000,0052,630,000,000,000,000,0024,430,003,204,154,120,000,000,000,000,00
22.08.2019ACKİSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,004,560,000,000,000,000,000,0085,310,000,000,000,000,001,050,004,484,600,000,000,000,000,000,00
22.08.2019ACOACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,000,000,0068,920,000,000,000,000,0023,300,000,000,000,000,000,004,920,0002,860,000,000,000,000,000,00
22.08.2019ACYACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,0033,720,000,0026,790,000,000,000,000,000,000,000,000,008,790,00018,589,240,002,880,000,000,00
22.08.2019ACZACTUS PORTFÖY HİTİT SERBEST FON0,000,000,000,000,0043,5812,440,000,000,000,000,000,000,000,000,0033,740,00-0,170,300,000,006,400,000,003,71
22.08.2019ADEAK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON0,000,000,000,120,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,0798,230,001,700,000,000,00
22.08.2019ADPAK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,003,410,000,000,000,000,000,0092,400,000,000,000,000,000,000,0004,190,000,000,000,000,000,00
22.08.2019AEDATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0033,020,000,000,000,000,000,000,0066,980,000,000,000,000,000,000,00
22.08.2019AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU0,000,230,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,000,000,000,000,0098,990,00
22.08.2019AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,001,540,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,920,000,000,000,0097,700,00
22.08.2019AFOAK PORTFÖY ALTIN FONU0,000,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,003,5296,350,000,000,0000,000,000,000,000,000,000,00
22.08.2019AFSAK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,000,150,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,140,000,000,000,0099,550,00
22.08.2019AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,002,430,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,130,000,000,000,0097,330,00

1
Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS