Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon Şemsiye Fon Türü
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
14.11.2018 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,030634 4.661.000,00 47 142.784,25
14.11.2018 AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 27,621738 727.252,00 289 20.087.964,23
14.11.2018 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,464305 94.635.511,00 2.837 43.939.731,68
14.11.2018 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,021417 2.319.595.119,00 12 49.679.142,22
14.11.2018 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,175275 4.124.460,00 23 4.847.376,14
14.11.2018 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,221312 49.490.290,00 26 10.952.803,67
14.11.2018 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,030134 297.375.795,00 33 8.961.178,56
14.11.2018 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,266247 3.721.055,00 14 4.711.775,54
14.11.2018 ACY ACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,326120 17.351.071,00 10 23.009.603,73
14.11.2018 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,139353 574.734.128,00 32.157 80.090.834,73
14.11.2018 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1,366056 1.739.448,00 13 2.376.183,77
14.11.2018 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,080294 246.412.047,00 692 19.785.412,26
14.11.2018 AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,014400 219.825.985,00 312 3.165.497,34
14.11.2018 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,014848 556.829.511,00 561 8.267.886,95
14.11.2018 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,055773 1.055.405.269,00 1.557 58.863.027,61
14.11.2018 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,049698 2.210.212.423,00 7.956 109.843.159,80
14.11.2018 AFS AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,024420 1.614.622.310,00 606 39.429.501,57
14.11.2018 AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,031373 7.281.648.985,00 5.677 228.450.025,16
14.11.2018 AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,037599 2.236.832.074,00 623 84.101.572,99
14.11.2018 AGJ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 11 NOLU EMEK VARLIK FİNANSMAN FONU 0,000000 0,00 0 0,00

1
TarihFon
Kodu
Fon AdıOrtaklık Payı (%)Ters Repo (%)TPP (%)Özel Sektör Borçlanma Aracı (%)DIBS (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)Diğer (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)
14.11.2018 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 61,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,04 0,00 0,00
14.11.2018 AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 87,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,53 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 52,56 0,00 7,34 33,84 5,21 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 80,62 0,00 1,05 5,81 5,86 0,00 0,00 6,66 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 0,00 0,00 14,90 23,68 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 ACY ACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 19,96 39,52 26,31 0,00 0,00 9,81 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,00 4,37 17,66 61,12 3,80 0,00 0,00 12,08 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 2,32 0,00 81,45 15,93 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 93,27 0,00 4,42 0,00 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 AES AK PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,36 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,16
14.11.2018 AFS AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 98,95 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 97,45 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 99,24 0,00 0,00 0,00 0,00
14.11.2018 AGJ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 11 NOLU EMEK VARLIK FİNANSMAN FONU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS