Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon
Fon Türü
Şemsiye Fon Türü
Fon Unvan Tipi
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
25.06.2019 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,030623 5.371.000,00 0 164.475,89
25.06.2019 AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 31,388062 488.039,00 0 15.318.598,18
25.06.2019 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,530295 128.811.457,00 0 68.308.042,91
25.06.2019 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,023527 3.030.992.419,00 0 71.309.928,47
25.06.2019 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,454208 4.561.900,00 41 6.633.952,47
25.06.2019 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,246926 49.445.790,00 0 12.209.457,15
25.06.2019 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,033056 296.181.363,57 0 9.790.500,66
25.06.2019 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,405279 1.435.891,00 21 2.017.827,76
25.06.2019 ACY ACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,508754 11.355.945,00 7 17.133.329,90
25.06.2019 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,158390 7.673.117.385,00 0 1.215.341.414,88
25.06.2019 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,095191 243.442.424,00 0 23.173.475,26
25.06.2019 AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,006106 81.241.130,00 0 496.056,70
25.06.2019 AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,015181 1.937.366.496,00 562 29.410.518,01
25.06.2019 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,062789 1.098.261.156,00 808 68.958.341,60
25.06.2019 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,059732 3.175.070.121,00 7.645 189.653.462,65
25.06.2019 AFS AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,027279 1.614.468.700,00 374 44.040.538,08
25.06.2019 AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,035884 6.624.076.382,00 3.335 237.695.488,34
25.06.2019 AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,041727 1.342.713.419,00 319 56.027.445,65
25.06.2019 AGC AK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON 0,990923 59.969.379,00 33 59.425.048,01
25.06.2019 AHI ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN) 1,212285 8.856.377,00 0 10.736.450,47

1
TarihFon KoduFon AdıBanka Bonosu (%)Diğer (%)Döviz Ödemeli Bono (%)Devlet Tahvili (%)Dövize Ödemeli Tahvil (%)Eurobonds (%)Finansman Bonosu (%)Fon Katılma Belgesi (%)Gayrı Menkul Sertifikası (%)Hazine Bonosu (%)Hisse Senedi (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Katılım Hesabı (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Tahvili (%)Repo (%)Türev Araçları (%)TPP (%)Ters-Repo (%)Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (%)Vadeli Mevduat (%)Yabancı Borçlanma Aracı (%)Yabancı Hisse Senedi (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)
25.06.2019AAABİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0058,660,000,0041,340,000,000,000,0000,000,000,000,000,000,000,00
25.06.2019ACCACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,0000,000,000,000,000,000,000,000,0084,530,000,000,000,000,000,000,0014,870,600,000,000,000,000,000,00
25.06.2019ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,003,210,000,007,370,000,000,0059,540,000,000,000,000,0022,840,002,540,314,190,000,000,000,000,00
25.06.2019ACKİSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,004,760,000,000,000,000,000,0084,570,000,000,000,000,001,070,004,130,235,240,000,000,000,000,00
25.06.2019ACOACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,000,000,0092,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0007,990,000,000,000,000,000,00
25.06.2019ACYACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,0031,990,000,0040,340,000,000,000,000,000,000,000,000,0013,120,00014,550,000,000,000,000,000,00
25.06.2019ADEAK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON0,000,000,000,010,000,0000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,03100,080,000,000,000,000,00
25.06.2019ADPAK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,002,080,000,000,000,000,000,00940,000,000,000,000,000,000,0003,920,000,000,000,000,000,00
25.06.2019AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU0,001,310,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,000,000,000,000,0098,180,00
25.06.2019AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,001,490,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,190,000,000,000,0099,210,00
25.06.2019AFOAK PORTFÖY ALTIN FONU0,000,430,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,002,6097,010,000,000,0000,000,000,000,000,000,000,00
25.06.2019AFSAK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,000,670,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,070,000,000,000,0099,510,00
25.06.2019AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,001,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0001,700,000,000,000,0097,940,00
25.06.2019AFVAK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,001,100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,010,000,000,000,0099,040,00
25.06.2019AGCAK PORTFÖY AGI DEĞİŞKEN FON0,0000,002,110,0072,520,0015,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,110,008,460,000,000,000,000,00
25.06.2019AHIATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0092,670,000,000,000,000,000,000,001,161,604,570,000,000,000,000,00
25.06.2019AHUATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,000,000,001,370,000,0036,590,000,000,000,000,000,000,000,000,0056,440,000,000,974,120,510,000,000,000,00
25.06.2019AISAK PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0040,180,0059,660,000,0000,000,000,000,000,000,000,00
25.06.2019AKEAK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,000,190,000,770,0092,660,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,064,800,001,260,000,000,00
25.06.2019AKUAK PORTFÖY BİST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,001,950,000,000,000,000,000,0091,690,000,000,000,000,000,000,001,125,240,000,000,000,000,000,00

1
Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS