Tarihsel Veriler

Fon Tipi :
Fon Şemsiye Fon Türü
Seçiniz
Tarih Aralığı       -      
TarihFon
Kodu
Fon AdıFiyatTedavüldeki
Pay
Sayısı
Kişi
Sayısı
Fon Toplam Değer
11.12.2018 AAA BİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU 0,030569 4.643.000,00 47 141.932,95
11.12.2018 AAK ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON 27,746739 697.215,00 283 19.345.442,41
11.12.2018 AAL ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU 0,471983 97.316.171,00 2.818 45.931.544,13
11.12.2018 AAV ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,021554 2.319.572.819,00 12 49.997.195,95
11.12.2018 ACC ACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,187513 4.122.853,00 21 4.895.940,71
11.12.2018 ACD İSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,224380 49.464.290,00 25 11.098.817,49
11.12.2018 ACK İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,030902 294.973.795,00 32 9.115.296,38
11.12.2018 ACO ACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1,280872 3.596.872,00 13 4.607.133,19
11.12.2018 ACY ACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON 1,347964 15.851.226,00 12 21.366.874,82
11.12.2018 ADE AK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON 0,141929 541.284.487,00 31.882 76.823.738,38
11.12.2018 ADH ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1,379953 1.739.415,00 13 2.400.311,58
11.12.2018 ADP AK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,078993 264.249.220,00 683 20.873.964,51
11.12.2018 AED ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 0,005428 219.137.681,00 307 1.189.420,31
11.12.2018 AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,013124 541.882.642,00 574 7.111.880,56
11.12.2018 AFA AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,052339 1.030.852.700,00 1.517 53.954.170,92
11.12.2018 AFO AK PORTFÖY ALTIN FONU 0,049657 2.030.442.229,00 7.855 100.826.360,67
11.12.2018 AFS AK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,023266 1.604.012.730,00 592 37.318.258,80
11.12.2018 AFT AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,029747 7.329.017.373,00 5.521 218.015.456,38
11.12.2018 AFV AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU 0,033761 2.228.681.522,00 596 75.242.943,92
11.12.2018 AGJ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. 11 NOLU EMEK VARLIK FİNANSMAN FONU 0,000000 0,00 0 0,00

1
TarihFon KoduFon AdıBanka Bonosu (%)Diğer (%)Döviz Ödemeli Bono (%)Devlet Tahvili (%)Dövize Ödemeli Tahvil (%)Eurobonds (%)Finansman Bonosu (%)Fon Katılma Belgesi (%)Gayrı Menkul Sertifikası (%)Hazine Bonosu (%)Hisse Senedi (%)Kamu Dış Borçlanma Araçları (%)Katılım Hesabı (%)Kamu Kira Sertifikaları (%)Kıymetli Madenler (%)Özel Sektör Kira Sertifikaları (%)Özel Sektör Tahvili (%)Repo (%)Türev Araçları (%)TPP (%)Ters-Repo (%)Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (%)Vadeli Mevduat (%)Yabancı Borçlanma Aracı (%)Yabancı Hisse Senedi (%)Yabancı Menkul Kıymet (%)
11.12.2018AAABİZİM PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM FONU0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0061,120,000,0038,880,000,000,000,0000,000,000,000,000,000,000,00
11.12.2018AAKATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON0,000,000,000,000,000,000,0016,140,000,0014,820,000,000,000,000,0039,500,002,0327,510,000,000,000,000,000,00
11.12.2018AALATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0020,230,0050,590,0029,180,000,000,000,000,00
11.12.2018AAVATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0099,740,000,000,000,000,000,000,000,260,000,000,000,000,000,000,00
11.12.2018ACCACTUS PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,0000,000,000,000,000,000,000,000,0087,830,000,000,000,000,000,000,0012,170,000,000,000,000,000,000,00
11.12.2018ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,004,090,000,004,290,000,000,0053,620,000,000,000,000,0026,480,001,4510,070,000,000,000,000,000,00
11.12.2018ACKİSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,005,930,000,000,000,000,000,0080,330,000,000,000,000,005,490,008,170,080,000,000,000,000,000,00
11.12.2018ACOACTUS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU0,000,000,0057,340,000,0016,540,000,006,530,000,000,000,000,000,008,160,00011,430,000,000,000,000,000,00
11.12.2018ACYACTUS PORTFÖY 2019 YATIRIM DÖNEMLİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,000,000,000,004,590,000,0028,980,000,000,000,000,000,0030,600,007,4416,140,004,797,460,000,000,00
11.12.2018ADEAK PORTFÖY DEĞİŞKEN FON0,000,000,0011,180,000,0047,110,000,000,000,000,000,000,000,000,009,970,00014,384,560,006,960,000,000,00
11.12.2018ADHATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,000,300,000,000,000,000,000,002,350,000,000,000,000,000,820,000,0096,530,000,000,000,000,000,00
11.12.2018ADPAK PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000,000,005,600,000,000,000,000,000,0089,850,000,000,000,000,000,000,0004,550,000,000,000,000,000,00
11.12.2018AEDATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON0,000,000,0011,360,000,000,000,000,000,0051,400,000,000,000,000,000,000,0037,240,000,000,000,000,000,000,00
11.12.2018AESAK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU0,001,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,000,000,000,000,0098,310,00
11.12.2018AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,002,360,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,210,000,000,000,00970,00
11.12.2018AFOAK PORTFÖY ALTIN FONU0,000,580,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0099,420,000,000,0000,000,000,000,000,000,000,00
11.12.2018AFSAK PORTFÖY GELİŞEN ÜLKELER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,000,070,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,240,000,000,000,0099,800,00
11.12.2018AFTAK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,001,760,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,960,000,000,000,0097,510,00
11.12.2018AFVAK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU0,000,250,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0000,210,000,000,000,0099,760,00
11.12.2018AHIATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,000,000,000,000,000,003,510,000,000,0088,180,000,000,000,000,000,110,001,127,080,000,000,000,000,000,00

1
Uyarı : 08/11/2016 tarihinden öncesi için "Kamu Kira Sertifikaları", "Özel Sektör Kira Sertifikaları" ve "Kıymetli Madenler" başlıklı kolonlara ait veriler "0" olarak raporlanmaktadır.
© 2015 - Takasbank | TEFAS