Fon detaylı analiz için arama yapın
PAI
Değişken Fon
AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FON
Değişken Fon
Değişken Fon
Fon Kodu
PAI
ISIN Kodu
TRYAKPO00716
Platform Durumu
TEFAS'ta İşlem Görmüyor
Fon Risk Değeri
3 / 7
İşlem Başlama Saati
-
Son İşlem Saati
-
Fon Alış Valörü
-
Fon Satış Valörü
-
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
5,962499
Günlük Getiri (%)
%0,4826
Pay (Adet)
77.930.742
Fon Toplam Değer (TL)
464.661.956,92
Kategorisi
Değişken Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
128/180
Yatırımcı Sayısı
543
Pazar Payı
%0,34
Son Fiyat (TL)
5,962499
Günlük Getiri (%)
%0,4826
Pay (Adet)
77.930.742
Fon Toplam Değer (TL)
464.661.956,92
Kategorisi
Değişken Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
128/180
Yatırımcı Sayısı
543
Pazar Payı
%0,34
Son 1 Ay Getirisi
%-3,0953
Son 3 Ay Getirisi
%-4,0289
Son 6 Ay Getirisi
%0,8052
Son 1 Yıl Getirisi
%22,5631
Son 3 Yıl Getirisi
%167,2831
Son 5 Yıl Getirisi
%407,3496
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
