Fon detaylı analiz için arama yapın
OJB
Serbest Fon
QNB PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Serbest Fon
Serbest Fon
Fon Kodu
OJB
ISIN Kodu
TRYFIPO00222
Platform Durumu
TEFAS'ta işlem görüyor
Fon Risk Değeri
-
İşlem Başlama Saati
09.00
Son İşlem Saati
17.30
Fon Alış Valörü
1
Fon Satış Valörü
1
Min. Alış İşlem Miktarı
1
Min. Satış İşlem Miktarı
1
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
53,49374
Günlük Getiri (%)
%0,0498
Pay (Adet)
497.158.147
Fon Toplam Değer (TL)
26.594.848.616,30
Kategorisi
Serbest Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
754/1.334
Yatırımcı Sayısı
6.753
Pazar Payı
%0,41
Son Fiyat (TL)
53,49374
Günlük Getiri (%)
%0,0498
Pay (Adet)
497.158.147
Fon Toplam Değer (TL)
26.594.848.616,30
Kategorisi
Serbest Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
754/1.334
Yatırımcı Sayısı
6.753
Pazar Payı
%0,41
Son 1 Ay Getirisi
%2,0344
Son 3 Ay Getirisi
%6,0348
Son 6 Ay Getirisi
%11,3991
Son 1 Yıl Getirisi
%21,2658
Son 3 Yıl Getirisi
%99,4395
Son 5 Yıl Getirisi
%518,0599
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
