Fon detaylı analiz için arama yapın
MZP
Fon Sepeti Fonu
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Faiz içerir
Fon Sepeti Fonu
Faiz içerir
Fon Sepeti Fonu
Fon Kodu
MZP
ISIN Kodu
TRYCUHE00388
Platform Durumu
BEFAS'ta işlem görüyor
Fon Risk Değeri
5 / 7
İşlem Başlama Saati
09.00
Son İşlem Saati
17.30
Fon Alış Valörü
1
Fon Satış Valörü
3
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
Faiz içerir
Son Fiyat (TL)
0,08509
Günlük Getiri (%)
%-0,2134
Pay (Adet)
67.042.352.265
Fon Toplam Değer (TL)
5.704.651.038,25
Kategorisi
Fon Sepeti Fonu
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
7/23
Yatırımcı Sayısı
125.990
Pazar Payı
%7,52
Son Fiyat (TL)
0,08509
Günlük Getiri (%)
%-0,2134
Pay (Adet)
67.042.352.265
Fon Toplam Değer (TL)
5.704.651.038,25
Kategorisi
Fon Sepeti Fonu
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
7/23
Yatırımcı Sayısı
125.990
Pazar Payı
%7,52
Son 1 Ay Getirisi
%0,4996
Son 3 Ay Getirisi
%6,9548
Son 6 Ay Getirisi
%17,4076
Son 1 Yıl Getirisi
%45,5426
Son 3 Yıl Getirisi
%207,9066
Son 5 Yıl Getirisi
%710,0724
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
