Fon detaylı analiz için arama yapın
HFA
Serbest Fon
HSBC PORTFÖY ALLİANZ SERBEST ÖZEL FON
Serbest Fon
Serbest Fon
Fon Kodu
HFA
ISIN Kodu
TRYHSPO00136
Platform Durumu
TEFAS'ta İşlem Görmüyor
Fon Risk Değeri
5 / 7
İşlem Başlama Saati
-
Son İşlem Saati
-
Fon Alış Valörü
-
Fon Satış Valörü
-
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
3,032078
Günlük Getiri (%)
%0,0398
Pay (Adet)
1.574.729.725
Fon Toplam Değer (TL)
4.774.703.888,80
Kategorisi
Serbest Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
527/1.343
Yatırımcı Sayısı
2
Pazar Payı
%0,08
Son Fiyat (TL)
3,032078
Günlük Getiri (%)
%0,0398
Pay (Adet)
1.574.729.725
Fon Toplam Değer (TL)
4.774.703.888,80
Kategorisi
Serbest Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
527/1.343
Yatırımcı Sayısı
2
Pazar Payı
%0,08
Son 1 Ay Getirisi
%1,3484
Son 3 Ay Getirisi
%3,7445
Son 6 Ay Getirisi
%4,4062
Son 1 Yıl Getirisi
%24,5273
Son 3 Yıl Getirisi
%118,9531
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
