Fon detaylı analiz için arama yapın
GVB
Serbest Fon
GARANTİ PORTFÖY ACE SERBEST (DÖVİZ-ABD DOLARI) ÖZEL FON
Serbest Fon
Serbest Fon
Fon Kodu
GVB
ISIN Kodu
TRYGAPO00979
Platform Durumu
TEFAS'ta İşlem Görmüyor
Fon Risk Değeri
6 / 7
İşlem Başlama Saati
-
Son İşlem Saati
-
Fon Alış Valörü
-
Fon Satış Valörü
-
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
66,467595
Günlük Getiri (%)
%0,1435
Pay (Adet)
52.499.640
Fon Toplam Değer (TL)
3.489.524.808,82
Kategorisi
Serbest Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
584/1.343
Yatırımcı Sayısı
3
Pazar Payı
%0,06
Son Fiyat (TL)
66,467595
Günlük Getiri (%)
%0,1435
Pay (Adet)
52.499.640
Fon Toplam Değer (TL)
3.489.524.808,82
Kategorisi
Serbest Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
584/1.343
Yatırımcı Sayısı
3
Pazar Payı
%0,06
Son 1 Ay Getirisi
%1,8266
Son 3 Ay Getirisi
%5,3380
Son 6 Ay Getirisi
%9,3750
Son 1 Yıl Getirisi
%23,7002
Son 3 Yıl Getirisi
%122,5048
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
