Fon detaylı analiz için arama yapın
EIB
Değişken Fon
ASTRA PORTFÖY DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon
Değişken Fon
Fon Kodu
EIB
ISIN Kodu
TRYISVH00029
Platform Durumu
TEFAS'ta işlem görüyor
Fon Risk Değeri
3 / 7
İşlem Başlama Saati
09.00
Son İşlem Saati
12.30
Fon Alış Valörü
1
Fon Satış Valörü
1
Min. Alış İşlem Miktarı
1
Min. Satış İşlem Miktarı
1
Max. Alış İşlem Miktarı
1.000.000.000
Max. Satış İşlem Miktarı
1.000.000.000
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
0,671519
Günlük Getiri (%)
%-0,0219
Pay (Adet)
450.088.068
Fon Toplam Değer (TL)
302.242.875,71
Kategorisi
Değişken Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
49/183
Yatırımcı Sayısı
525
Pazar Payı
%0,25
Son Fiyat (TL)
0,671519
Günlük Getiri (%)
%-0,0219
Pay (Adet)
450.088.068
Fon Toplam Değer (TL)
302.242.875,71
Kategorisi
Değişken Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
49/183
Yatırımcı Sayısı
525
Pazar Payı
%0,25
Son 1 Ay Getirisi
%1,1257
Son 3 Ay Getirisi
%11,8503
Son 6 Ay Getirisi
%22,7923
Son 1 Yıl Getirisi
%45,8834
Son 3 Yıl Getirisi
%248,0185
Son 5 Yıl Getirisi
%697,8791
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
