Fon detaylı analiz için arama yapın
CVL
Katılım Fonu
A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU
Katılım Fonu
Katılım Fonu
Fon Kodu
CVL
ISIN Kodu
TRYA1PS00117
Platform Durumu
TEFAS'ta işlem görüyor
Fon Risk Değeri
4 / 7
İşlem Başlama Saati
09.00
Son İşlem Saati
17.45
Fon Alış Valörü
1
Fon Satış Valörü
2
Min. Alış İşlem Miktarı
1
Min. Satış İşlem Miktarı
1
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
1,314134
Günlük Getiri (%)
%0,9817
Pay (Adet)
14.178.466
Fon Toplam Değer (TL)
18.632.410,27
Kategorisi
Katılım Fonu
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
-/112
Yatırımcı Sayısı
120
Pazar Payı
%0
Son Fiyat (TL)
1,314134
Günlük Getiri (%)
%0,9817
Pay (Adet)
14.178.466
Fon Toplam Değer (TL)
18.632.410,27
Kategorisi
Katılım Fonu
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
-/112
Yatırımcı Sayısı
120
Pazar Payı
%0
Son 1 Ay Getirisi
%2,6686
Son 3 Ay Getirisi
%7,9735
Son 6 Ay Getirisi
%21,5026
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
