Fon detaylı analiz için arama yapın
CVC
Serbest Fon
AK PORTFÖY ÖPY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST ÖZEL FON
Serbest Fon
Serbest Fon
Fon Kodu
CVC
ISIN Kodu
TRYAKPO01300
Platform Durumu
TEFAS'ta İşlem Görmüyor
Fon Risk Değeri
3 / 7
İşlem Başlama Saati
-
Son İşlem Saati
-
Fon Alış Valörü
-
Fon Satış Valörü
-
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
2,735344
Günlük Getiri (%)
%-0,0909
Pay (Adet)
251.125.767
Fon Toplam Değer (TL)
686.915.389,40
Kategorisi
Serbest Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
215/1.353
Yatırımcı Sayısı
2
Pazar Payı
%0,01
Son Fiyat (TL)
2,735344
Günlük Getiri (%)
%-0,0909
Pay (Adet)
251.125.767
Fon Toplam Değer (TL)
686.915.389,40
Kategorisi
Serbest Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
215/1.353
Yatırımcı Sayısı
2
Pazar Payı
%0,01
Son 1 Ay Getirisi
%3,3006
Son 3 Ay Getirisi
%10,9882
Son 6 Ay Getirisi
%20,1044
Son 1 Yıl Getirisi
%47,7980
Son 3 Yıl Getirisi
%0,0000
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
