Fon detaylı analiz için arama yapın
AZF
Borçlanma Araçları Fonu
AK PORTFÖY PY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONU
Borçlanma Araçları Fonu
Borçlanma Araçları Fonu
Fon Kodu
AZF
ISIN Kodu
TRYAKBK01050
Platform Durumu
TEFAS'ta İşlem Görmüyor
Fon Risk Değeri
1 / 7
İşlem Başlama Saati
-
Son İşlem Saati
-
Fon Alış Valörü
-
Fon Satış Valörü
-
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
0,181571
Günlük Getiri (%)
%0,1081
Pay (Adet)
3.325.162.435
Fon Toplam Değer (TL)
603.754.690,29
Kategorisi
Borçlanma Araçları Fonu
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
6/87
Yatırımcı Sayısı
4
Pazar Payı
%0,33
Son Fiyat (TL)
0,181571
Günlük Getiri (%)
%0,1081
Pay (Adet)
3.325.162.435
Fon Toplam Değer (TL)
603.754.690,29
Kategorisi
Borçlanma Araçları Fonu
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
6/87
Yatırımcı Sayısı
4
Pazar Payı
%0,33
Son 1 Ay Getirisi
%3,4899
Son 3 Ay Getirisi
%10,7025
Son 6 Ay Getirisi
%21,6703
Son 1 Yıl Getirisi
%49,7975
Son 3 Yıl Getirisi
%266,3365
Son 5 Yıl Getirisi
%473,1951
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
