Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.

Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.

TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.

Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.

Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi  bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.