Fon detaylı analiz için arama yapın
ALJ
Değişken Fon
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Faiz içerir
Değişken Fon
Faiz içerir
Değişken Fon
Fon Kodu
ALJ
ISIN Kodu
TRYYKEM00334
Platform Durumu
BEFAS'ta işlem görüyor
Fon Risk Değeri
6 / 7
İşlem Başlama Saati
09.00
Son İşlem Saati
17.00
Fon Alış Valörü
1
Fon Satış Valörü
2
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
Faiz içerir
Son Fiyat (TL)
0,257132
Günlük Getiri (%)
%-1,7744
Pay (Adet)
1.956.283.802
Fon Toplam Değer (TL)
503.022.354,07
Kategorisi
Değişken Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
72/120
Yatırımcı Sayısı
5.675
Pazar Payı
%0,28
Son Fiyat (TL)
0,257132
Günlük Getiri (%)
%-1,7744
Pay (Adet)
1.956.283.802
Fon Toplam Değer (TL)
503.022.354,07
Kategorisi
Değişken Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
72/120
Yatırımcı Sayısı
5.675
Pazar Payı
%0,28
Son 1 Ay Getirisi
%-5,6147
Son 3 Ay Getirisi
%2,5918
Son 6 Ay Getirisi
%9,9437
Son 1 Yıl Getirisi
%31,0280
Son 3 Yıl Getirisi
%155,9546
Son 5 Yıl Getirisi
%1.504,6680
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
