Fon detaylı analiz için arama yapın
AIP
Katılım Değişken Fon
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Faiz İçermez
Katılım Değişken Fon
Faiz İçermez
Katılım Değişken Fon
Fon Kodu
AIP
ISIN Kodu
TRYYKEM00383
Platform Durumu
BEFAS'ta işlem görüyor
Fon Risk Değeri
6 / 7
İşlem Başlama Saati
09.00
Son İşlem Saati
17.00
Fon Alış Valörü
1
Fon Satış Valörü
2
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
Faiz İçermez
Son Fiyat (TL)
0,262694
Günlük Getiri (%)
%1,0268
Pay (Adet)
3.018.723.061
Fon Toplam Değer (TL)
792.999.645,75
Kategorisi
Katılım Değişken Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
1/9
Yatırımcı Sayısı
11.015
Pazar Payı
%5,40
Son Fiyat (TL)
0,262694
Günlük Getiri (%)
%1,0268
Pay (Adet)
3.018.723.061
Fon Toplam Değer (TL)
792.999.645,75
Kategorisi
Katılım Değişken Fon
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
1/9
Yatırımcı Sayısı
11.015
Pazar Payı
%5,40
Son 1 Ay Getirisi
%-4,2584
Son 3 Ay Getirisi
%6,4267
Son 6 Ay Getirisi
%25,1275
Son 1 Yıl Getirisi
%52,6013
Son 3 Yıl Getirisi
%258,6315
Son 5 Yıl Getirisi
%1.218,2817
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
