Fon detaylı analiz için arama yapın
ADP
Hisse Senedi Fonu
AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu
Hisse Senedi Fonu
Fon Kodu
ADP
ISIN Kodu
TRMADFWWWWW1
Platform Durumu
TEFAS'ta işlem görüyor
Fon Risk Değeri
-
İşlem Başlama Saati
09.00
Son İşlem Saati
17.45
Fon Alış Valörü
1
Fon Satış Valörü
2
Min. Alış İşlem Miktarı
1
Min. Satış İşlem Miktarı
1
Max. Alış İşlem Miktarı
90.000.000.000
Max. Satış İşlem Miktarı
90.000.000.000
Giriş Komisyonu
-
Çıkış Komisyonu
-
Fonun Faiz İçeriği
-
Son Fiyat (TL)
1,280607
Günlük Getiri (%)
%-0,9304
Pay (Adet)
3.116.921.187
Fon Toplam Değer (TL)
3.991.551.876,23
Kategorisi
Hisse Senedi Fonu
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
160/192
Yatırımcı Sayısı
21.593
Pazar Payı
%1,62
Son Fiyat (TL)
1,280607
Günlük Getiri (%)
%-0,9304
Pay (Adet)
3.116.921.187
Fon Toplam Değer (TL)
3.991.551.876,23
Kategorisi
Hisse Senedi Fonu
Son 1 Yıllık Kategori Derecesi
160/192
Yatırımcı Sayısı
21.593
Pazar Payı
%1,62
Son 1 Ay Getirisi
%-4,2081
Son 3 Ay Getirisi
%-6,5102
Son 6 Ay Getirisi
%-0,9903
Son 1 Yıl Getirisi
%3,9146
Son 3 Yıl Getirisi
%201,5662
Son 5 Yıl Getirisi
%1.362,8988
Yatırım işlemlerinizde valör tarihini hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın. Simülatörümüz, işlem tarihine göre fon alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği tarihi belirlemenize yardımcı olur.
Simülatörde yalnızca TEFAS’ta işlem gören fonlar için valör hesaplaması yapılır.
Hesaplamada fon bazında farklılık gösteren valör atlatma saati ve yurt içi/yurt dışı tatil tarihi bildirimleri dikkate alınır.
TEFAS'ta fon alım satım işlemlerinin valörleri talimatın sisteme giriş saatine göre hesaplanır, işlem fiyatı ve takas günü değişkenlik gösterebilir.
Valör hesaplamaları fon kurucusunun TEFAS sistemine ilettiği bilgiler baz alınarak yapılır, fon kurucusunun değişiklik yapma ihtimali olabileceğinden kesinlik içermez.
Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlar için, fona ait TEFAS sistemine tanımlı bir Talep Bitiş Tarihi bulunması halinde valör hesaplaması yapılabilir.
1 Yıllık
1 Yıllık
TÜFE verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son açıklanan değerlerdir. Mevduat değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından en son açıklanan Ağırlıklı Ortalama Mevduat Faiz Oranları’dır. Döviz değerleri TCMB tarafından açıklanan döviz alış değerleridir.
